Quels sont les paramétrages par défaut apporter avec la typologie TPE

Modifié le  Lun, 28 Nov., 2022 à 2:40 H

TABLE DES MATIÈRES



Introduction :

A la création d'un nouveau dossier, il est possible d'indiquer une typologie TPE.

Cette option renseignera automatiquement certains champs afin de créer un modèle standard de dossier.


Impact sur Dossiers à créer pour finaliser la création d'un dossier

Onglet Général

Champ régime fiscal = BIC - réel simplifié par défaut (possibilité de la modifier pour un réel normal)


Important : en ce qui concerne le régime SCI, il prévaut sur le régime TPE, par conséquent, les plans de compte et de référence seront en statut SCI.


Onglet Missions

Paramètres de comptabilité


Onglet Plans et dossier modèle


Impact dans le dossier crée

DP => Général => GI/CRM


DP => Fiscal => Imposition sur les résultats => Général


Révision => Paramètres => Paramètres généraux


Révision => Paramètres => Editions du DE


Programme de travail

Les feuilles ne seront présentes que si des opérations ont été effectuées, dans le cas contraire, il est possible de les récupérer dans la corbeille.


Programme de travail - Eléments dans la Corbeille


Diligences

 

TitreGroupe
CYCLE A TRESORERIE 
Relevés bancairesSUPPORT
Brouillard de caisse signés par le clientSUPPORT
Contrats et tableaux d'empruntsSUPPORT
Éditions des comptes courants signés par le clientSUPPORT
Vérification que les comptes de virement de fonds sont soldésBANQUE
Établissement ou contrôle de l'état de rapprochement bancaireBANQUE
Vérification du dénouement des opérationsBANQUE
Rapprochement avec le relevé des agios du dernier trimestreBANQUE
Justifier le solde des comptes 511BANQUE
Examen de la pièce justificative et demande d'explication pour toute somme en rapprochement bancaire d'ancienneté supérieure à un moisBANQUE
Préconisation de la conservation du brouillard de caisseCAISSE
Vérification mensuelle du solde de caisse et rapprochement avec l'état fournis par le clientCAISSE
Rapprochement avec pièces justificatives et analyse fiscale des cessionsVALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS
Rapprochement des solde 164 et 6611 avec le tableau d'amortissementEMPRUNTS
Examen des garanties accordées avec le contrat (incidence sur l'annexe)EMPRUNTS
Rapprochement des intérêts avec les tableaux d'emprunts. Recherche des intérêts courusEMPRUNTS
Dépôts et cautionnements reçusEMPRUNTS
Analyse des mouvementsCOMPTES COURANTS D'ASSOCIES
Calcul des intérêtsCOMPTES COURANTS D'ASSOCIES
Déductibilité des intérêtsCOMPTES COURANTS D'ASSOCIES
Calcul des intérêtsCREANCES IMMOBILISEES
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE B FOURNISSEURS ACHATS CHARGES EXTERNES 
Balance des comptes d'achats comparés N / N-1SUPPORT
Liste des factures / avoirs à recevoirSUPPORT
Contrats de bailSUPPORT
Contrats de crédit-bailSUPPORT
Contrats de location longue duréeSUPPORT
Contrats d'assuranceSUPPORT
Vérification de la cohérence du crédit fournisseurFOURNISSEURS
Sélection par épreuve des comptes fournisseurs.FOURNISSEURS
Justification de tout solde ancien et tout solde débiteurFOURNISSEURS
Recoupement des factures à recevoir avec les factures de l'exercice suivantFACTURES NON PARVENUES
Tableau récapitulatif des CCACHARGES CONSTATES D'AVANCES
Analyse et justification des écarts significatifs entre N et N-1ANALYSE DES CHARGES EXTERNES
S'assurer que des immobilisations ne sont pas incluses dans les charges (comptes fournitures, petit outillage, entretien…)ANALYSE DES CHARGES EXTERNES
Rapprochement des soldes des comptes d'achats par rapport à ceux de l'exercice N-1ANALYSE DES CHARGES EXTERNES
Rapprochement avec contrat et échéancier pour crédit-bail, loyer, location longue durée, assurancesANALYSE DES CHARGES EXTERNES
LoyersANALYSE DES CHARGES EXTERNES
Location mobilièreANALYSE DES CHARGES EXTERNES
AssurancesANALYSE DES CHARGES EXTERNES
Contrôle de la DAS 2ANALYSE DES CHARGES EXTERNES
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE C CLIENTS VENTES 
Balance des comptes de ventes comparés N / N-1SUPPORT
Liste des factures / avoirs à établirSUPPORT
Liste des créances douteusesSUPPORT
Justificatif annuel du CA extrait du logiciel de gestion commercialSUPPORT
Vérification de la cohérence du crédit clientsCLIENTS
Justification de tout solde ancien et créditeurCLIENTS
Recoupement des factures à établir et avoirs à établir avec les factures de l'exercice suivantFACTURES A ETABLIR / AVOIRS A ETABLIR
Tableau récapitulatif des PCAPRODUITS CONSTATES D'AVANCE
Rapprochement des créances douteuses avec état N et comparaison N-1CLIENTS DOUTEUX
Examen et analyse des impayés en N+1CLIENTS DOUTEUX
Vérifier la cohérence des margesMARGES
Analyse du chiffre d'affairesMARGES
Vérifier la concordance du CA avec la gestion commercialeMARGES
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE D STOCKS 
État récapitulatif du stock fourni par le client signé par le clientSUPPORT
Stock Obtention d'un état récapitulatifETATS DES STOCKS
Vérifier la nécessité d'une dépréciationMARCHANDISES-MATIERES PREMIERES- PRODUITS FINIS
Contrôler la méthode de dépréciation et la permanence de son applicationMARCHANDISES-MATIERES PREMIERES- PRODUITS FINIS
Méthode de valorisation des en-coursTRAVAUX EN COURS
Rapprochement du montant des en-cours avec les acomptesTRAVAUX EN COURS
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE E IMMOBILISATIONS 
États informatiquesSUPPORT
Doubles des factures d'acquisitionSUPPORT
Inventaire des immobilisations signé par le client avec les mises au rebutSUPPORT
Test de dépréciation du fonds de commerceIMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisations incorporellesIMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Rapprochement du fichier d'immobilisation avec comptabilitéIMMOBILISATIONS CORPORELLES
Appréciation des durées d'utilisation et vérification des amortissementsIMMOBILISATIONS CORPORELLES
Recherche, valorisation et traitement fiscal (TVA, …) d'éventuelles productions d'immobilisationsIMMOBILISATIONS CORPORELLES
Traitement des véhicules de tourismesIMMOBILISATIONS CORPORELLES
Participations : examen des bilans des filiales, contrôles, valorisation Mise à jour du Dossier PermanentIMMOBILISATIONS FINANCIERES
Prêts : analyse et justification des mouvements - Mise à jour du DPIMMOBILISATIONS FINANCIERES
Dépôts et cautionnements : analyse et justification des mouvements Mise à jour du Dossier PermanentIMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres immobilisations financières : Justificatif des immobilisations financières, rapprochement avec pièces bancaires et vérification de la dépréciationIMMOBILISATIONS FINANCIERES
Calcul et analyse des plus ou moins-values de cession et vérification de l'imposition éventuelle à la TVACESSIONS / ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE E PERSONNEL 
Journal multicritèresSUPPORT
Déclarations sociales dernière périodeSUPPORT
Déclarations sociales annuellesSUPPORT
Documents TNSSUPPORT
Autres (Madelin, PEE, PERCO …)SUPPORT
Dettes au personnel : justification de tous les soldes et comparaison des rubriques N / N - 1PERSONNEL
Rapprochement salaires avec journal de paie (ou centralisation) et la DSNPERSONNEL
Calcul de la provision pour congés payés, RTT - modulation…PERSONNEL
Calcul de la provision pour 13ème mois et prime(s)PERSONNEL
Dettes sociales : justification de tous les soldes, recoupement avec déclarations du dernier mois ou trimestreORGANISMES SOCIAUX
Organismes sociaux - charges à payerORGANISMES SOCIAUX
Contrôle des charges patronalesORGANISMES SOCIAUX
Contrôle des charges sociales TNSORGANISMES SOCIAUX
Rapprochement des rémunérations des dirigeants avec les décisions du CA ou AGOORGANISMES SOCIAUX
Incidence du dépassement des seuils de salariés (9,10,20…)AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Engagements de retraiteAUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Participation des salariés, Intéressement, PEEAUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Vérification des plafonds retraite - prévoyanceAUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
État des rémunérations (Relevé des frais généraux - 2067)AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Cotisations facultatives (Madelin, PEE, PERCO …)AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Calcul pour l'avantage en nature véhiculeAUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE G ETAT 
Déclarations de TVASUPPORT
Bordereau avis ISSUPPORT
Autres déclarations (taxe d'apprentissage, CFE / CVAE, formation continue, contribution construction, taxe foncière ...)SUPPORT
DEB - DESSUPPORT
Rapprochement et analyse des soldes État ISIMPOT SUR LES SOCIETES
Détermination du résultat fiscalIMPOT SUR LES SOCIETES
Calcul de l'ISIMPOT SUR LES SOCIETES
Examen des taux appliqués par l'entreprise et des modalités de récupération de la TVATVA
Récapitulatif des déclarations de TVATVA
Analyse et justification des soldes TVATVA
Contrôle global de la TVA à récupérerTVA
Rapprochement chiffres d'affaires avec déclarations de TVATVA
Contrôle DEB - DESTVA
Justification des charges à payerETAT / CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR
Justification des produits à recevoirETAT / CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR
Rapprochement avec pièces justificatives pour : taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, formation continue, effort construction …TAXES ASSISES SUR LES SALAIRES
Rapprochement avec pièces justificatives pour : taxe foncière, CFE, CVAE, contribution sociale de solidarité …AUTRES TAXES
TVS (non déductibilité)AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Amortissements (ou loyers) véhicules non déductiblesAUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE H CAPITAUX PROPRES ET PROVISIONS 
Procès-verbaux AG et CA ou Directoire + CSSUPPORT
Justificatifs des provisions éventuellesSUPPORT
Libération du capital souscritCAPITAUX PROPRES
Analyse de la variation, vérification de l'affectation de résultat et de la situation nette, contrôle de la réserve légaleCAPITAUX PROPRES
Vérification des conditions d'attribution et d'affectation au résultatSUBVENTIONS
Tableau de variation des provisionsPROVISIONS
Analyse critique des honoraires de l'exercice : détection d'une provision pour risques.PROVISIONS
Obtention de l'accord du client sur la position de son compte (visa sur le compte)COMPTE DE L'EXPLOITANT
Appréciation globale des dépenses et prélèvementsCOMPTE DE L'EXPLOITANT
Réintégration éventuelle des frais financiers en cas de cpte de l'exploitant débiteurCOMPTE DE L'EXPLOITANT
État des autoconsommations et des charges mixtesCOMPTE DE L'EXPLOITANT
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE I AUTRES 
Comptes débiteurs/créditeurs diversDEBITEURS / CREDITEURS DIVERS
Vérifier que les opérations enregistrées aux comptes 67 et 77 sont correctement évaluées et imputéesAUTRES CONTROLES SPECIFIQUES
Contrôle complémentaireAUTRE
CYCLE DG 
Etablissement du document lutte anti blanchiment  AUTRE 
Note d’orientation  AUTRE 
Analyse et évaluation du dossier  AUTRE 



Comptabilité => Paramètres => Paramètres généraux => réglages


Comptabilité => Paramètres => Comptes généraux et collectifs 




Numéro de compteIntituléCompte associé
10100000CAPITAL
10610000RESERVE LEGALE
10680000AUTRES RESERVES
10800000PRELEVEMENTS DE L'EXPLOITANT
11900000REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)
12000000RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)
12900000RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)
16400000EMPRUNTS
16880000INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS
20500000LOGICIELS
20700000FONDS COMMERCIAL
21540000MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL44562000
21810000AAI DIVERS44562000
21820000MATERIEL DE TRANSPORT44562000
21830000MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE44562000
21840000MOBILIER44562000
27500000DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
28050000AMORTISSEMENTS LOGICIEL
28154000AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE
28181000AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS
28182000AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT
28183000AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
28184000AMORTISSEMENTS DU MOBILIER
31100000STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES
33500000TRAVAUX EN COURS
37100000STOCKS DE MARCHANDISES
39700000PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES
40100000FOURNISSEURS
40810000FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES
41100000CLIENTS
41600000CLIENTS DOUTEUX
41810000CLIENTS FACTURES A ETABLIR
41910000AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS
41920000AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS
42100000REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL
42820000PROVISIONS CONGES PAYES
43100000URSSAF
43730000RETRAITE COMPLEMENTAIRE
43750000PREVOYANCE
43760000MUTUELLE
43780000MEDECINE DU TRAVAIL
43781000CAISSE CONGES PAYES
43820000CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER
43860000CHARGES A PAYER
44210000PAS
44400000IMPOTS SUR LES BENEFICES
44520000TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE
44551000TVA A DECAISSER
44562000TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE
44566000TVA DEDUCTIBLE 20%
44566021TVA DEDUCTIBLE 2,10%
44566055TVA DEDUCTIBLE 5,50%
44566100TVA DEDUCTIBLE 10%
44566200TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE
44567000CREDIT DE TVA A REPORTER
44571210TVA COLLECTEE 2,1%
44571550TVA COLLECTEE 5,5%
44571100TVA COLLECTEE 10%
44571200TVA COLLECTEE 20%
44580000TVA A REGULARISER
44583000REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA DEMANDE
44586000TVA SUR FACT.A RECEVOIR
44587000TVA SUR FACT.A ETABLIR
44820000CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES
44862000TAXE APPRENTISSAGE
44863000FORMATION CONTINUE
45510000COMPTE COURANT D'ASSOCIE
46700000AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS
47100000COMPTE D’ATTENTE
48600000CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
48700000PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
49100000PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS
51110000RECETTES CHEQUES
51120000RECETTES CARTES BLEUES
51150000RECETTES TICKETS RESTAURANTS
51200000BANQUES
53100000CAISSE
58000000VIREMENTS INTERNES
60102000MAT PREM INTRACOM44566200
60110000MAT PREM 10%44566100
60120000MAT PREM 20%44566000
60260000EMBALLAGES RECUPERABLES44566000
60310000VARIATION DES STOCKS (APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES)
60370000VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES
60410000SOUS TRAITANCE 20%44566000
60415000SOUS TRAITANCE EXONEREE
60612000EAU44566055
60611000ELECTRICITE44566000
60613000GAZ44566000
60617000CARBURANT44566000
60630000FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT44566000
60631000VETEMENTS DE TRAVAIL44566000
60640000FOURNITURES ADMINISTRATIVES44566000
60702000ACHATS DE MARCHANDISES INTRACOM44566200
60710000ACHATS DE MARCHANDISES 10%44566100
60720000ACHATS DE MARCHANDISES 20%44566000
60750000ACHATS DE MARCHANDISES 5,5%44566055
60910000RABAIS REMISES RISTOURNES SUR PRESTATIONS
60970000RABAIS REMISEES RISTOURNES SUR VENTES
61220000REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOBILIER44566000
61250000REDEVANCES DE CREDIT BAIL IMMOBILIER44566000
61320000LOYERS DES LOCAUX44566000
61350000LOCATIONS DE MATERIEL44566000
61357000LOCATIONS INEXWEB44566000
61400000CHARGES LOCATIVES44566000
61520000ENTRETIEN IMMEUBLE44566000
61550000ENTRETIEN MATERIEL44566000
61560000MAINTENANCE44566000
61600000ASSURANCE44566000
61800000DOCUMENTATION44566000
62100000PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE44566000
62261000HONORAIRES COMPTABLES44566000
62262000HONORAIRES AUTRES44566000
62270000FRAIS D'ACTES44566000
62300000PUBLICITE44566000
62340000CADEAUX A LA CLIENTELE44566000
62380000DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)
62410000TRANSPORT44566000
62510000VOYAGES ET DEPLACEMENTS44566000
62560000MISSIONS / RESTAURATION44566100
62610000FRAIS POSTAUX
62620000TELEPHONE / INTERNET44566000
62700000FRAIS BANCAIRES
62810000CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT44566000
63120000TAXE D'APPRENTISSAGE
63330000FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
63511000CET (CVAE & CFE)
63514000TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES
63580000AUTRES DROITS
63700000AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ORGANISMES)
63781000CSG DEDUCT
64110000SALAIRES ET APPOINTEMENTS
64111000REMUNERATION GERANT
64111100CSG CRDS NON DEDUCTIBLE/GERANT IS
64114000COTISATIONS MADELIN
64115000URSSAF GERANT
64120000CONGES PAYES
64130000PRIMES ET GRATIFICATIONS
64140000INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
64400000REMUNERATION DE L'EXPLOITANT
64510000URSSAF
64530000RETRAITES CADRES ET NON CADRES
64550000PREVOYANCE CADRES ET NON CADRES
64581000CAISSE CONGES PAYES
64583000CHARGES SOCIALES / PROVISION CP
64560000MUTUELLE
64600000COTISATIONS OBLIGATOIRES EXPLOITANT
64630000COTISATIONS FACULTATIVES EXPLOITANT
65100000REDEVANCE
65400000PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
65800000CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
66110000INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66150000INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE
66160000AGIOS
66600000Pertes de change
67120000AMENDES ET PENALITES
67510000VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CEDEES
67520000VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CEDEES
67560000VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES
67880000CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES
68111000DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
68112000DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES
68174000Déprec créances
69500000IMPOTS SUR LES BENEFICES
69900000CREDITS D'IMPOTS
70100000VENTES PRODUITS FINIS EXO
70102000VENTES PRODUITS FINIS INTRACOM44520000
70105500VENTES PRODUITS FINIS 5,5%44571550
70110000VENTES PRODUITS FINIS 10%44571100
70120000VENTES PRODUITS FINIS 20%44571200
70400000TRAVAUX EXO
70402000TRAVAUX INTRACOM44520000
70405500TRAVAUX 5,5%44571550
70410000TRAVAUX 10%44571100
70420000TRAVAUX 20%44571200
70600000PRESTATIONS DE SERVICES EXO
70602000PRESTATIONS INTRACOM44520000
70605500PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%44571550
70610000PRESTATIONS DE SERVICES 10%44571100
70620000PRESTATIONS DE SERVICES 20%44571200
70700000VENTES DE MARCHANDISES EXO
70702000VENTES DE MARCHANDISES INTRACOM44520000
70705500VENTES DE MARCHANDISES 5,5%44571550
70710000VENTES DE MARCHANDISES 10%44571100
70720000VENTES DE MARCHANDISES 20%44571200
70800000PRODUITS ACTIVITES ANNEXES44571200
70850000PORTS ET ACCESSOIRES FACTURES44571200
70910000RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES SUR PRESTATIONS
70970000RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES SUR VENTES
71335000TRAVAUX EN COURS
74000000SUBVENTIONS
75800000PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT
76100000PRODUITS DE PARTICIPATIONS
76150000INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE
76600000Gains de change
77500000PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF
77510000PRODUITS DES CESSIONS INCORPORELLES CEDEES
77520000PRODUITS DES CESSIONS CORPORELLES CEDEES44571200
77560000PRODUITS DES CESSIONS FINANCIERES CEDEES
78174000REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES
79100000TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNITE ET AVANTAGES
88000000Résultat provisoire

Comptabilité => Paramètres => Racines des comptes auxiliaires


Comptabilité => Paramètres => Journaux


Champs affichés dans les journaux de nature OD


Champs affichés dans les journaux de nature Achats


Champs affichés dans les journaux de nature Banque


Comptabilité => Paramètres => Paramètres généraux => Taux de TVA


Comptabilité => Relevé de banque


TVA => Paramètres => OD de la déclaration



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