TABLE DES MATIÈRES
La manipulation ci-dessous a pour but de mettre en forme un fichier Excel avec analytique sur 1 seul axe à 100 % afin de l’intégrer sur Ibiza.
Mettre en page le fichier sous Excel
Le fichier sous Excel doit suivre la forme suivante :
Date – Code journal – Pièce – Ref. Pièce – Numéro du compte – Libellé – Débit – Crédit – Code section (l’entête de colonne étant le nom de l’analyse à imputer)
| Les entêtes de colonne sont attendus dans le fichier Excel |
Ensuite il faudra enlever les caractères pouvant perturber l’import.
- Sélectionner la première colonne à la suite de la dernière colonne contenant une donnée
- Appuyer sur CTRL + Shift + flèche directionnelle de droite
- Faire un clic droit – Supprimer
- Sélectionner la première ligne à la suite de la dernière ligne contenant une donnée
- Appuyer sur CTRL + Shift + flèche directionnelle de droite
- Faire un clic droit – Supprimer
Le fichier est en forme.
- Clique sur Enregistrer
- Choisie le format Type TXT (Séparateur : Tabulation)
Le fichier est au format attendu par IBIZA.
Importer le fichier
- Aller dans le module Comptabilité – Imports – Imports écritures personnalisés – avec Analytique – 100 % sur un seul axe
- Cliquer sur
- Rechercher le fichier nouvellement créé au format TXT
- Cliquer sur Suivant
Un rapport d’avant import apparaît
L’import a trouvé 10 écritures mouvementés et 3 écritures avec analytique.
En cliquant sur Voir le détail, il est possible de consulter les écritures.
- Cliquer sur Importer
Le compte rendu de l’import est affiché
- Cliquer sur OK
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