TABLE DES MATIÈRES

• Mettre en page un fichier sous Excel
• Importer un fichier

La manipulation ci-dessous a pour but de mettre en forme un fichier Excel avec analytique sur plusieurs axes afin de l’intégrer sur Fulll.

Le fichier sous Excel doit suivre la forme suivante :

Date – Code journal – Numéro du compte – Libellé – Pièce – Ref. – Débit – Crédit – Analyse – Section de l’axe 1 – Section de l’axe 2 – Section de l’axe 3 – Débit – Crédit

Cas 1. Multi axes et section unique

Cas 2. Multi axes et sections multiples

Les 100 € sont à la fois ventilés sur le continent Africain et le pays Congo ; sur le Continent Africain et le pays Etats-Unis.

Ensuite il faudra enlever les caractères pouvant perturber l’import.

• Sélectionner la première colonne à la suite de la dernière colonne contenant une donnée
• Appuyer sur CTRL + Shift + flèche directionnelle de droite
• Faire un clic droit – Supprimer

Les colonnes facultatives lettrer et échéance se positionnent avant le bloc analytique, soit les colonnes 9 et/ou 10.

• Sélectionner la première ligne à la suite de la dernière ligne contenant une donnée
• Appuyer sur CTRL + Shift + flèche directionnelle de droite
• Faire un clic droit – Supprimer

Le fichier est en forme.

• Cliquer sur Enregistrer
• Choisir le format type TXT (Séparateur : Tabulation)

Le fichier est au format attendu par IBIZA.

• Aller dans le module Comptabilité – Imports – Imports écritures personnalisées – Avec Analytique – Multi Axe

• Cliquer sur  
• Rechercher le fichier nouvellement créé au format TXT
• Cliquer sur Suivant

Un rapport d’avant import apparaît

L’import a trouvé 10 écritures mouvementées et 3 écritures avec de l’analytique.

En cliquant sur Voir le détail, il est possible de consulter les écritures.

• Cliquer sur Importer 

Le compte rendu de l’import est affiché

• Cliquer sur OK