Comptabilité - Prélèvements
Le menu ci-contre apparaît
Les échéances du mois en cours s'affichent par défaut. Chaque ligne correspond à un terme de paiement, il y a autant de lignes que d'échéances lorsqu'il y a plusieurs échéances pour une même pièce.
| Il est possible de filtrer les clients, les méthodes de paiement. |
Cocher la créance souhaitée.
Bouton Prélever
Le lot de paiements s'affiche
Réf. (obligatoire et pré-remplie)
Nom : Nom du lot (modifiable)
Journal de Banque : désigne le journal de génération d'écritures comptables. Une fois le journal sélectionné, les zones Compte de contrepartie et Coordonnées bancaires sont remplies et non modifiables
Générer les écritures sur un journal d'OD : si coché, la sélection du journal fait désormais apparaître les journaux d'OD uniquement. Les zones Compte de contrepartie et Coordonnées bancaires deviennent modifiables
Date : Date d'échéance appliquée sur les factures sans échéances. Les autres factures seront réglées à leurs échéances respectives.
Forcer la date du paiement de lot : Permet d'affecter une date d'exécution commune à tous les prélèvements.
Générer le fichier SEPA : Si décoché, les écritures sont générées mais pas le fichier SEPA.
Ensuite affichage de la fenêtre d'aperçu du lot avant validation. Synthèse par tiers du montant qui va être réglé.
Valider
Après validation, le message s'affiche
Répondre OUI
Enregistrer sous le dossier souhaité
Le succès de l'opération est confirmé par le message...
Puis par l'ouverture du Bordereau de Prélèvement
Imprimer le document (Fichier - Imprimer, ou Ctrl + P).
Le fichier SEPA généré est enregistré dans le dossier souhaité.
Il est prêt à être envoyé à la Banque.
Les écritures sont générées automatiquement dans le journal souhaité.
Les écritures de ventes sont lettrées et indiquées comme "Payé" le cas échéant.
Les lots de prélèvements sont enregistrés dans Historique
Historique donne accès aux bordereaux et fichiers générés pour impression ou téléchargement.
Annuler le paiement entraine les actions suivantes :
- Suppression du lot
- Suppression des écritures comptables de banque
- Suppression des lettrages et pointages de ces écritures
- L'état des factures repasse à Aucun
| L'annulation du paiement n'annule pas la transaction bancaire si le fichier SEPA a été transmis à la banque. |
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