Exécution des lots

Paiements - Prélèvements - Exécution des lots

Seuls les lots terminés apparaissent :

Sélectionner le lot concerné

Prélever

Ensuite affichage de la fenêtre d'aperçu du lot avant validation. Synthèse par tiers du montant qui va être réglé.

Valider

Le message s'affiche

Répondre OUI

Enregistrer sous le dossier souhaité

Le succès de l'opération est confirmé par le message.

Puis par l'ouverture du Bordereau de Prélèvement

Imprimer le document (Fichier - Imprimer, ou Ctrl + P)

Le fichier SEPA généré est enregistré dans le dossier souhaité.

Il est prêt à être envoyé à la Banque.

Les écritures sont générées automatiquement dans le journal souhaité.

Les écritures de ventes sont lettrées et indiquées comme "Payé"

Rejeter

Prélèvements Clients - Paiement des lots

Revient dans l'état initial, contenant les différentes créances, en attente d'exécution.

Les lots de prélèvements sont enregistrés dans l'Historique

Historique donne accès aux bordereaux et fichiers générés pour impression ou téléchargement.

Annulation du paiement entraine les actions suivantes :

• Suppression du lot
• Suppression des écritures comptables de banque ou OD
• Suppression des lettrages et pointages de ces écritures
• Suppression des liens
• L'état des factures repasse à Aucun.

L'incident bancaire

La prise en compte de l'incident bancaire permet de reprendre l'écriture.

Prélèvements Clients - Historique

Double clic sur le lot payé :

Sélection de la créance rejetée, puis Incident Bancaire

Cette action a pour effet de :

• Pouvoir retirer une facture d'un lot de règlement payé,
• Enlever le lettrage,
• Rompre le lien avec l'échéance,
• Contrepasser automatiquement l'écriture sur le journal de banque ou OD
• Présenter à nouveau la créance dans un lot ultérieur