Payer une ou plusieurs factures

Achats permet de payer les factures fournisseurs 

• soit en en générant un fichier SEPA à transmettre à la banque pour automatiser ses virements fournisseurs
• soit en déclarant un paiement depuis un document, avec d'autres mode de paiements que le virement (prélèvement, espèce, carte de crédit etc.)
• soit en marquant comme "payé" une ou plusieurs factures

Ces actions sont importantes afin d'avoir un nombre de document à Payer juste ainsi que le montant dû présent sur la page synthèse

Payer plusieurs factures en générant un fichier SEPA

Après avoir validé les factures fournisseurs :

• Se rendre dans l'onglet "A payer"

• Sélectionner la / les factures à payer en les cochant, puis cliquer sur le bouton "Payer"

• Sélectionner enfin l'IBAN du compte à débiter (compte de la société) et celui de chaque fournisseur

Il est possible de renseigner à partir de cet écran un Iban sur la fiche fournisseur

• Cliquer sur le bouton "Générer fichier SEPA" pour télécharger le fichier SEPA à transmettre à la banque

Déclarer un paiement au sein d'un document

Après avoir validé les factures fournisseurs :

• Se rendre dans l'onglet "A payer" et cliquer sur la facture à payer

• Cliquer sur "créer un paiement"

• Renseigner les différentes informations de paiement (date, montant, et mode de paiement) et les informations complémentaire en fonction du mode paiement (le numéro de chèque)

• cliquer ensuite sur "Payer" et "Suivant" pour passer à la facture suivante

Marquer une ou plusieurs factures comme "payé"

Il est aussi possible dans Achats de déclarer des documents payé sans générer de paiements.

• Se rendre dans l'onglet "A payer"

• Sélectionner la / les factures à déclarer payés en les cochant, puis cliquer sur le bouton "Marquer Payé"

Les factures changeront de statut, passant de "A payer" à "Payé", elles ne seront plus présentes dans la liste des documents à payer mais uniquement dans documents.