Transférer les paiements en comptabilité

Modifié le  Mer, 20 Mars à 9:13 H

L'application Achats permet de gérer les paiements à travers les encours, les paiements effectués, ou de générer des fichiers SEPA pour effectuer des virements auprès des fournisseurs.


Pour transmettre automatiquement (ou manuellement) ces paiements en comptabilité, il faut configurer ces transferts une première fois.


Il est ensuite possible de transférer manuellement les paiements en comptabilité.


Accéder aux transferts des paiements

Depuis les paramètres de l'application, dans la section "Comptabilité" puis "Transferts manuels". Cette option ne sera active que si l'utilisateur accède aux paramètres comptables, que les paiements sont bien activés sur ce dossier et que les transferts sont bien configurés.


Transférer les paiements

Dans la page des transferts manuels apparait la date du dernier transfert effectué, manuel ou automatique.


Pour transférer des paiements en comptabilité, il faut renseigner la date jusqu'à laquelle il est souhaité de transmettre les paiements. C'est bien la date des paiements renseignée dans Achats, qui n'est pas nécessairement la date de création dudit paiement.

Par défaut s'affiche la date du jour. Une aide permet de prévisualiser le nombre de paiements qui seront transférés manuellement en fonction de la date sélectionnée.



Après la confirmation avec le bouton "TRANSFÉRER", les paiements sont envoyés en comptabilité et un rapport s'affiche avec 

  • le nombre total de paiements transférés
  • le nombre de paiements transférés avec succès
  • le nombre de paiements transférés avec erreur


Chaque paiement en erreur de transfert est listé dans le rapport d'erreur avec plus de détail au clic sur l'icône "i" informations




Même pour des transferts configurés avec une fréquence automatique (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), il est tout de même possible d'envoyer manuellement les paiements en comptabilité jusqu'à une date précise.


Cas d'erreur

La liste des erreur possibles lors de l'envoi de ces paiements en comptabilité


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